Chargé(e) de trésorerie & financement
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :
· La gestion opérationnelle de la trésorerie
o Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l’outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financier
o Préparer les campagnes de règlement fournisseurs
o Participer à l’équilibrage et l’optimisation des flux de trésorerie entre sociétés
o Contribuer à l’optimisation du BFR
· Les Reporting et le suivi de trésorerie
o Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerie
o Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidés
o Participer à l’élaboration du budget de trésorerie, l’analyse du réel et les révisions
· La gestion administrative de la Trésorerie
o Gérer l’ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaires
o Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitations
o Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l’audit annuel
o Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d’offre
· La gestion des financements
o Participer à la mise en place des financements de projet et Corporate
o Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associé
o Gérer le portefeuille de financements dans l’outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)
o Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)
· L'amélioration des outils et processus
o Participer à l’amélioration continue des procédures de trésorerie et financement
o Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles internes
o Participer à l’optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette
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