Trésorier (H/F)
Rattaché(e) à notre Responsable Administratif et Financier, vous êtes au cœur de la gestion financière du Groupe : vous sécurisez les flux de trésorerie de nos sociétés, vous suivez nos financements bancaires et vous contribuez directement à la solidité financière de nos projets.
En tant que Trésorier(ère),vos missions seront les suivantes :
- Gérer au quotidien la trésorerie multi-sociétés via Kyriba, et alerter le Responsable Administratif et Financier en cas de besoin
- Préparer les campagnes de règlement fournisseurs et contribuer à l'optimisation du BFR
- Préparer les reportings de trésorerie (quotidien, hebdo, mensuel) et le reporting des dettes bancaires (trimestriel, annuel)
- Participer à l'élaboration et au suivi du budget de trésorerie
- Gérer administrativement nos comptes bancaires, pouvoirs et garanties financières, et suivre les demandes de circularisation dans le cadre de l'audit annuel
- Participer à la mise en place des financements projets et Corporate
- Suivre notre portefeuille de financements dans Finance Active (tirages, remboursements, échéances, covenants)
- Contribuer à l'amélioration continue de nos outils et process
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